キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 13:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1270万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3623万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億966万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 716 | 16 | 153 | 732 | - | 1,525 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 288 | -2 | -61 | 285 | 0 | 1,750 | 通期 | 430 | -136 | 564 | 295 | -40 | 2,384 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 380 | 5 | -75 | 385 | -3 | 2,694 | 通期 | 1,108 | -7 | 673 | 1,101 | -8 | 4,158 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 129 | -36 | -150 | 92 | -23 | 4,100 | 通期 | 1,025 | -115 | -150 | 910 | -49 | 4,918 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 542 | -119 | -694 | 423 | -1 | 4,648 | 通期 | 1,367 | -198 | -694 | 1,169 | -28 | 5,394 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 1,237 | -87 | -277 | 1,149 | -24 | 6,266 | 通期 | 2,889 | -133 | -278 | 2,756 | -62 | 7,872 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 618 | -108 | -434 | 510 | -108 | 7,948 | 通期 | 1,500 | -400 | -404 | 1,100 | -279 | 8,567 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 1,957 | -784 | -1,063 | 1,173 | -91 | 8,677 | 通期 | 1,702 | -936 | -791 | 766 | -100 | 8,542 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 3,621 | -207 | -612 | 3,414 | -16 | 11,344 | 通期 | 6,810 | -636 | -613 | 6,173 | -386 | 14,103 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年8月（個）
- 7億3166万
- 2016年8月（個） -59.74%
- 2億9454万
- 2017年8月（個） +273.71%
- 11億74万
- 2018年8月（個） -17.3%
- 9億1026万
- 2019年8月（個） +28.44%
- 11億6912万
- 2020年8月（個） +135.72%
- 27億5587万
- 2021年9月（個） -60.1%
- 10億9965万
- 2022年9月（個） -30.34%
- 7億6605万
- 2023年9月（個） +705.87%
- 61億7342万
設備投資#5*
- 2015年8月
- -
- 2016年8月（個）
- -4046万
- 2017年8月（個）減少-81.3%
- -756万
- 2018年8月（個）増加+552.09%
- -4934万
- 2019年8月（個）減少-42.95%
- -2815万
- 2020年8月（個）増加+121.86%
- -6245万
- 2021年9月（個）増加+346.55%
- -2億7891万
- 2022年9月（個）減少-64.14%
- -1億1万
- 2023年9月（個）増加+285.57%
- -3億8564万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 50.27%
- 2016年8月（個）
- 21.45%
- 2017年8月（個）
- 35.83%
- 2018年8月（個）
- 27.39%
- 2019年8月（個）
- 26.92%
- 2020年8月（個）
- 41.77%
- 2021年9月（個）
- 16.6%
- 2022年9月（個）
- 15.87%
- 2023年9月（個）
- 49.25%