無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の獲得額は48億87百万円(前年同期は21億2百万円の獲得)となりました。これは主に、金融機関休日による仕入債務の増加額57億19百万円、減価償却費7億26百万円などの増加要因と、金融機関休日による売上債権の増加額10億74百万円、棚卸資産の増加額10億69百万円などの減少要因によるものであります。
当中間連結会計期間における投資活動による資金の支出額は5億44百万円(前年同期は14億89百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億31百万円、無形固定資産の取得による支出4億4百万円などによるものであります。
当中間連結会計期間における財務活動による資金の支出額は13億54百万円(前年同期は6億14百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の減少額2億円、長期借入金の返済による支出8億76百万円などによるものであります。

2025/12/22 11:30