長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	8,756	39,996	0.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	140,006	0.5	平成31年～34年
合計	8,756	180,002	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/09/28 13:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、171,322千円(前期は使用した資金11,451千円)となりました。これは主に長期借入れによる収入200,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出28,754千円があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2018/09/28 13:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、運転資金を目的としたものであり、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/09/28 13:30