流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	117
預金
当座預金	42,047
普通預金	1,247,481
定期預金	11,015
定期積金	210
小計	1,300,754
合計	1,300,872

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	68,009
国立大学法人 旭川医科大学	67,743
札幌市役所	53,698
公益財団法人 広島県下水道公社	42,103
㈱水みらい広島	40,550
その他	3,357,339
合計	3,629,445

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

1,077,42015,810,32713,258,3023,629,44578.5154.48(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
広告枠	472,807
広告原稿	4,067
その他	5
合計	476,879

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
冊子制作	565
合計	565

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、収入印紙等	187
合計	187

2020/09/28 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.資産
当事業年度末における総資産合計は6,519,583千円となり、前事業年度末に比べて3,775,593千円増加しました。流動資産は5,750,315千円となり、前事業年度末に比べて3,466,605千円増加しました。これは主として現金及び預金が806,098千円増加、売掛金が2,552,025千円増加したことによるものであります。固定資産は769,267千円となり、前事業年度末に比べて308,987千円増加しました。これは主としてソフトウエアが32,446千円増加、無形固定資産のその他が41,389千円増加、敷金及び保証金が291,949千円増加したことによるものであります。
b.負債

2020/09/28 16:00