有価証券報告書-第27期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	117
預金
当座預金	42,047
普通預金	1,247,481
定期預金	11,015
定期積金	210
小計	1,300,754
合計	1,300,872

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	68,009
国立大学法人 旭川医科大学	67,743
札幌市役所	53,698
公益財団法人 広島県下水道公社	42,103
㈱水みらい広島	40,550
その他	3,357,339
合計	3,629,445

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,077,420	15,810,327	13,258,302	3,629,445	78.51		54.48

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
広告枠	472,807
広告原稿	4,067
その他	5
合計	476,879

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
冊子制作	565
合計	565

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、収入印紙等	187
合計	187

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
敷金	25,375
営業保証金	614,725
合計	640,100

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
札幌市	98,110
兵庫県	56,650
神奈川県	52,866
大阪府	43,714
大日本印刷㈱	31,279
その他	2,464,821
合計	2,747,442