有価証券報告書-第26期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	244
預金
当座預金	631
普通預金	482,793
定期預金	11,014
定期積金	90
小計	494,529
合計	494,773

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団	25,275
千葉県企業栗山浄水場	18,318
大阪府庁	17,389
北九州市役所	14,192
㈱ウィルクリーチャーズ	9,069
その他	993,174
合計	1,077,420

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
390,907	4,171,455	3,484,942	1,077,420	76.38		64.24

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
広告枠	625,592
広告原稿	3,605
その他	32
合計	629,230

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
冊子制作	213
合計	213

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、収入印紙等	188
合計	188

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
敷金	25,377
営業保証金	322,773
合計	348,151

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
京都市	61,648
兵庫県	61,354
神戸市	57,988
大日本印刷㈱	54,693
札幌市	49,870
その他	1,084,937
合計	1,370,493