有価証券報告書-第24期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	236
預金
普通預金	357,283
定期預金	11,011
小計	368,294
合計	368,531

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
積水化学工業㈱	4,858
ヤマトダイアログ&メディア㈱	3,988
九州八重洲㈱	3,888
㈱高速オフセット	3,240
㈱ヒューマン・ライジン	3,024
その他	270,882
合計	289,881

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
203,120	1,916,872	1,830,112	289,881	86.33		46.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
広告枠	806,012
広告原稿	4,790
合計	810,803

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
冊子制作	82
合計	82

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、収入印紙等	176
合計	176

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
兵庫県	68,148
神戸市	67,089
大阪府	59,502
京都市	54,358
神奈川県	45,394
その他	605,786
合計	900,279

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱リジョン	3,236
医療法人桜十字病院	2,197
名古屋大原学園静岡校	1,900
アルファクラブ武蔵野㈱	1,533
医療法人社団和恵会	1,458
その他	111,641
合計	121,968