訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	41
預金
当座預金	4,516
普通預金	301,922
定期預金	11,007
小計	317,446
合計	317,487

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱相鉄エージェンシー	4,579
東芝ライテック㈱	3,300
弁護士法人みお綜合法律事務所	2,921
福岡県国民年金基金	2,609
㈱アドハウス	2,424
その他	111,784
合計	127,619

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
65,680	1,233,638	1,171,700	127,619	90.18		28.60

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
広告枠	683,568
広告原稿	1,280
合計	684,849

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
冊子制作	465
合計	465

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、収入印紙等	137
合計	137

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
神戸市	59,999
札幌市	52,566
京都市	50,203
神奈川県	40,219
埼玉県	38,874
その他	501,813
合計	743,677

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
医療法人桜十字病院	2,359
独立行政法人都市再生機構	1,944
名古屋大原学園静岡校	1,900
公益財団法人さいたま市産業創造財団	1,749
医療法人社団和恵会	1,458
その他	128,482
合計	137,894