有価証券報告書-第23期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	103
預金
当座預金	8
普通預金	539,919
定期預金	11,009
小計	550,937
合計	551,040

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
積水化学工業㈱	4,633
㈱シダー	4,235
東芝キヤリア㈱	4,061
BIJIN&Co.㈱	3,043
福岡県国民年金基金	2,718
その他	184,428
合計	203,120

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
127,619	1,719,722	1,644,221	203,120	89.00		35.19

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
広告枠	722,385
広告原稿	2,543
合計	724,928

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
冊子制作	469
合計	469

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、収入印紙等	33
合計	33

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
神戸市	63,180
札幌市	54,649
京都市	45,241
埼玉県	40,532
神奈川県	39,960
その他	534,459
合計	778,024

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
医療法人桜十字病院	2,813
医療法人和幸会阪奈中央病院	2,268
名古屋大原学園静岡校	1,900
公益財団法人さいたま市産業創造財団	1,749
㈱横河システム建築	1,458
その他	119,577
合計	129,767