有価証券報告書-第25期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	200
預金
普通預金	431,877
定期預金	11,014
小計	442,891
合計	443,091

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ゆうネット西日本	7,915
積水化学工業㈱	5,648
㈱オークマ	4,454
㈱北海道博報堂	2,700
㈱東急エージェンシー	2,524
その他	367,665
合計	390,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
289,881	2,451,324	2,350,298	390,907	85.74		50.68

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
広告枠	892,252
広告原稿	3,821
その他	477
合計	896,551

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
冊子制作	258
合計	258

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手、収入印紙等	157
合計	157

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
神戸市	75,720
兵庫県	73,461
神奈川県	54,646
大阪府	52,986
凸版印刷㈱	46,354
その他	712,302
合計	1,015,471

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱Agoora	3,802
㈱リジョン	2,041
名古屋大原学園静岡校	1,900
医療法人桜十字病院	1,566
医療法人社団和恵会	1,458
その他	102,163
合計	112,932