区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	433,000	950,000	0.68	-
1年以内に返済予定の長期借入金	386,952	366,952	0.64	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	674,610	482,658	0.56	2022年～2026年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/09/29 15:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
当連結会計年度末における負債合計は13,462,924千円となりました。流動負債は12,880,045千円となり、主な内訳は買掛金11,290,446千円、短期借入金950,000千円、1年内返済予定の長期借入金366,952千円であります。また、固定負債は582,879千円となり、主な内訳は社債100,000千円、長期借入金482,658千円であります。
c.純資産

2021/09/29 15:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算
定する方法によっております。なお、上記表には1年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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