区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	433,000	950,000	0.68	-
1年以内に返済予定の長期借入金	386,952	366,952	0.64	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	674,610	482,658	0.56	2022年～2026年
合計	1,494,562	1,799,610	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/09/29 15:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、3,475,382千円となりました。これは主に、短期借入金の純増加517,000千円、長期借入れによる収入200,000千円、株式の発行による収入500,182千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入2,777,582千円があった一方で、長期借入金の返済による支出411,952千円、配当金の支払額89,492千円があったことによるものであります。
また、資本の財源及び資金の流動性については次のとおりです。

2021/09/29 15:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2021年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)社債	(100,000)	(99,999)	0
(5)長期借入金	(849,610)	(849,582)	27
負債計	(13,232,299)	(13,232,271)	27

(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及びに投資有価証券に関する事項

2021/09/29 15:40