有価証券報告書-第30期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 917,132 | 1,509,164 |
| 売掛金及び契約資産 | 168,325 | 202,823 |
| 商品及び製品 | 211,680 | 411,118 |
| 仕掛品 | 7,459 | 8,862 |
| 貯蔵品 | 82 | 113 |
| 前渡金 | 1,375 | - |
| 前払費用 | 19,750 | 10,572 |
| その他 | 22,775 | 85,753 |
| 貸倒引当金 | △1,520 | △1,521 |
| 流動資産合計 | 1,347,061 | 2,226,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,895 | 9,995 |
| 減価償却累計額 | △6,226 | △6,100 |
| 建物(純額) | 3,668 | 3,894 |
| 車両運搬具 | 1,630 | 1,630 |
| 減価償却累計額 | △1,300 | △1,410 |
| 車両運搬具(純額) | 329 | 219 |
| 工具、器具及び備品 | 38,547 | 39,507 |
| 減価償却累計額 | △25,667 | △29,280 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,880 | 10,226 |
| 有形固定資産合計 | 16,878 | 14,341 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,866 | 18,118 |
| 無形固定資産合計 | 24,866 | 18,118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,258 | 6,138 |
| 破産更生債権等 | 12,487 | 9,241 |
| 繰延税金資産 | - | 34,526 |
| その他 | 37,844 | 38,782 |
| 貸倒引当金 | △12,487 | △9,241 |
| 投資その他の資産合計 | 44,102 | 79,446 |
| 固定資産合計 | 85,848 | 111,905 |
| 資産合計 | 1,432,909 | 2,338,793 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 256,359 | 467,155 |
| 短期借入金 | ※1,※2 200,000 | ※1,※2 - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 164,801 | ※3 597,705 |
| 未払金 | 24,073 | 34,553 |
| 未払費用 | 112,846 | 192,680 |
| 未払法人税等 | 29,120 | 12,777 |
| 契約負債 | 69,160 | 46,324 |
| 預り金 | 4,897 | 3,873 |
| その他 | 87,783 | 42,070 |
| 流動負債合計 | 949,041 | 1,397,139 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 1,139,595 | 99,593 |
| 繰延税金負債 | 163 | - |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 4,846,528 | - |
| 固定負債合計 | 6,086,287 | 199,593 |
| 負債合計 | 7,035,328 | 1,596,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,716,601 | 30,430 |
| 資本剰余金 | 2,670,401 | 1,303,020 |
| 利益剰余金 | △10,931,834 | △526,121 |
| 自己株式 | △70,902 | △70,902 |
| 株主資本合計 | △5,615,732 | 736,427 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 373 | 274 |
| その他の包括利益累計額合計 | 373 | 274 |
| 新株予約権 | 12,939 | 5,358 |
| 純資産合計 | △5,602,419 | 742,060 |
| 負債純資産合計 | 1,432,909 | 2,338,793 |