有価証券報告書-第31期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,509,164 | 1,023,202 |
| 売掛金及び契約資産 | 202,823 | 360,910 |
| 商品及び製品 | 411,118 | 317,033 |
| 仕掛品 | 8,862 | 8,939 |
| 貯蔵品 | 113 | 204 |
| 前払費用 | 10,572 | 16,269 |
| その他 | 85,753 | 50,826 |
| 貸倒引当金 | △1,521 | △1,615 |
| 流動資産合計 | 2,226,887 | 1,775,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,995 | 9,995 |
| 減価償却累計額 | △6,100 | △6,482 |
| 建物(純額) | 3,894 | 3,513 |
| 車両運搬具 | 1,630 | 1,630 |
| 減価償却累計額 | △1,410 | △1,483 |
| 車両運搬具(純額) | 219 | 146 |
| 工具、器具及び備品 | 39,507 | 57,623 |
| 減価償却累計額 | △29,280 | △37,370 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,226 | 20,253 |
| 有形固定資産合計 | 14,341 | 23,912 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,118 | 9,881 |
| 無形固定資産合計 | 18,118 | 9,881 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,138 | 5,964 |
| 破産更生債権等 | 9,241 | 10,207 |
| 繰延税金資産 | 34,526 | 116,500 |
| その他 | 38,782 | 52,445 |
| 貸倒引当金 | △9,241 | △10,207 |
| 投資その他の資産合計 | 79,446 | 174,910 |
| 固定資産合計 | 111,905 | 208,704 |
| 資産合計 | 2,338,793 | 1,984,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 467,155 | 369,708 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 597,705 | ※1 99,593 |
| 未払金 | 34,553 | 81,214 |
| 未払費用 | 192,680 | 211,132 |
| 未払法人税等 | 12,777 | 39,700 |
| 契約負債 | 46,324 | 21,505 |
| 預り金 | 3,873 | 12,785 |
| その他 | 42,070 | 45,670 |
| 流動負債合計 | 1,397,139 | 981,311 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | 99,593 | - |
| 固定負債合計 | 199,593 | - |
| 負債合計 | 1,596,732 | 981,311 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,430 | 10,718 |
| 資本剰余金 | 1,303,020 | 796,050 |
| 利益剰余金 | △526,121 | 263,863 |
| 自己株式 | △70,902 | △70,904 |
| 株主資本合計 | 736,427 | 999,727 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 274 | 160 |
| その他の包括利益累計額合計 | 274 | 160 |
| 新株予約権 | 5,358 | 3,276 |
| 純資産合計 | 742,060 | 1,003,164 |
| 負債純資産合計 | 2,338,793 | 1,984,476 |