Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,181 | 602,044 |
| 減価償却費 | 106,458 | 134,308 |
| 株式交付費 | 462 | 366 |
| 固定資産除却損 | 1,249 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,922 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,521 | 2,085 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,975 |
| 退職給付費用 | 7,053 | 13,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,751 | -17,487 |
| 受取利息 | -719 | -1,444 |
| 助成金収入 | -2,880 | -2,428 |
| 支払利息 | 1,811 | 12,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,220 | -19,150 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,986 | -107,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,013 | -92,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -21,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,822 | 37,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,529 | 56,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,147 | 2,365 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,699 | 1,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,055 | -29,823 |
| その他 | 110 | 814 |
| 小計 | 720,622 | 742,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,759 | 6,824 |
| 助成金の受取額 | 2,880 | 2,428 |
| 利息の支払額 | -1,836 | -12,942 |
| 法人税等の支払額 | -181,489 | -246,097 |
| 法人税等の還付額 | 23,062 | 5,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,998 | 498,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,007 | -32,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,571 | -3,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,265 | -33,042 |
| その他 | 1,147 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,696 | -69,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,066 | -20,848 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,737 | 34,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | － | -53,066 |
| 配当金の支払額 | － | -57,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,616 | -96,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,847 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,766 | 338,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,245 | 1,941,155 |
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