Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5722万、投資活動によるキャッシュ・フロー 742万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5163万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 185 | 23 | 261 | 209 | -25 | 1,157 | 通期 | 149 | -64 | 238 | 85 | -96 | 1,045 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -53 | -28 | 172 | -52 | 1,188 | 通期 | 295 | -81 | -51 | 214 | -79 | 1,175 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -193 | -30 | 126 | -47 | 1,282 | 通期 | 568 | -207 | 59 | 361 | -56 | 1,602 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -19 | -71 | 167 | -19 | 1,693 | 通期 | 499 | -69 | -96 | 429 | -179 | 1,941 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 488 | -43 | -58 | 446 | -7 | 2,344 | 通期 | 922 | -61 | -76 | 861 | -86 | 2,773 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 498 | -48 | -97 | 450 | -23 | 3,102 | 通期 | 874 | -203 | -152 | 671 | -282 | 3,343 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 498 | -33 | -235 | 465 | -23 | 3,630 | 通期 | 821 | -111 | -447 | 710 | -71 | 3,637 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -221 | -169 | 283 | -104 | 3,830 | 通期 | 727 | -273 | -155 | 454 | -283 | 4,026 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 651 | -39 | -57 | 612 | -12 | 4,563 | 通期 | 931 | 19 | -126 | 950 | -310 | 4,860 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 652 | 7 | -557 | 659 | -50 | 4,942 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8519万
- 2018年3月（連） +151.26%
- 2億1404万
- 2019年3月（連） +68.79%
- 3億6130万
- 2020年3月（連） +18.77%
- 4億2911万
- 2021年3月（連） +100.7%
- 8億6121万
- 2022年3月（連） -22.06%
- 6億7126万
- 2023年3月（連） +5.79%
- 7億1014万
- 2024年3月（連） -36.05%
- 4億5413万
- 2025年3月（連） +109.11%
- 9億4963万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.99%
- 2018年3月（連）
- 9.19%
- 2019年3月（連）
- 15.98%
- 2020年3月（連）
- 12.35%
- 2021年3月（連）
- 21.96%
- 2022年3月（連）
- 18.49%
- 2023年3月（連）
- 15.64%
- 2024年3月（連）
- 12.23%
- 2025年3月（連）
- 14.68%
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