Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,209 | 1,039,393 |
| 減価償却費 | 148,543 | 113,996 |
| 固定資産除却損 | 120 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 9,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,602 | 1,707 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51,975 | － |
| 退職給付費用 | 8,712 | 8,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,679 | -12,702 |
| 受取利息 | -531 | -338 |
| 助成金収入 | -3,920 | -2,140 |
| 契約解除益 | － | -10,000 |
| 支払利息 | 9,340 | 7,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,192 | 495 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,567 | -38,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,927 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -230,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,059 | -2,441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,417 | 109,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,937 | 4,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,688 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,853 | -15,635 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,909 | 608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,913 | 98,461 |
| その他 | 347 | 139 |
| 小計 | 1,136,013 | 1,095,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 338 |
| 助成金の受取額 | 3,920 | 2,140 |
| 契約解除金の受取額 | － | 10,000 |
| 利息の支払額 | -12,642 | -7,279 |
| 法人税等の支払額 | -232,337 | -244,041 |
| 法人税等の還付額 | 26,255 | 17,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,738 | 874,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,913 | -31,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -22,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,531 | -148,539 |
| その他 | -5,099 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,522 | -202,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,006 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,061 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 77,920 | 15,690 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,481 |
| リース債務の返済による支出 | -80,707 | -59,312 |
| 配当金の支払額 | -58,216 | -82,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,063 | -151,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,027 | 49,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,179 | 569,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,773,335 | 3,342,526 |
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