Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039,393 | 925,691 |
| 減価償却費 | 113,996 | 156,981 |
| 固定資産売却益 | － | -28,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,034 | 106,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | 7,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,707 | 2,879 |
| 退職給付費用 | 8,920 | -723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,702 | 8,290 |
| 受取利息 | -338 | -1,030 |
| 保険解約返戻金 | -3,833 | -21,837 |
| 助成金収入 | -2,140 | -1,650 |
| 契約解除益 | -10,000 | － |
| 支払利息 | 7,279 | 13,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 495 | -7,583 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -38,378 | 5,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,467 | 94,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,441 | 1,333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109,296 | 10,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,143 | -19,966 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,345 | 3,722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,635 | -20,817 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 608 | 4,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,461 | -70,629 |
| その他 | 139 | 6,675 |
| 小計 | 1,091,544 | 1,176,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 1,030 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,833 | 46,880 |
| 助成金の受取額 | 2,140 | 1,650 |
| 契約解除金の受取額 | 10,000 | － |
| 利息の支払額 | -7,279 | -13,511 |
| 法人税等の支払額 | -244,041 | -392,227 |
| 法人税等の還付額 | 17,602 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,138 | 820,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,775 | -45,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,474 | -5,400 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 28,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,539 | -36,453 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -51,229 |
| その他 | -87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,877 | -110,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,006 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,690 | 21,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,481 | -270,023 |
| リース債務の返済による支出 | -59,312 | -92,445 |
| 配当金の支払額 | -82,440 | -106,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,537 | -447,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,467 | 31,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,191 | 294,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,342,526 | 3,636,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
