Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,691 | 918,572 |
| 減価償却費 | 156,981 | 176,154 |
| 固定資産売却益 | -28,000 | -9 |
| 固定資産除却損 | － | 142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,332 | 17,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,458 | -2,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | -196 |
| 退職給付費用 | -723 | 17,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,290 | 4,922 |
| 受取利息 | -1,030 | -4,937 |
| 保険解約返戻金 | -21,837 | -31 |
| 助成金収入 | -1,650 | -1,000 |
| 株式報酬費用 | － | 17,014 |
| 支払利息 | 13,511 | 16,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,583 | -3,755 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,987 | 32,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,501 | -490,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,333 | 16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,813 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,966 | 63,559 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,722 | 67,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,817 | -8,850 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,895 | -4,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,629 | 50,290 |
| その他 | 6,675 | 347 |
| 小計 | 1,176,835 | 865,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,030 | 15,632 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 46,880 | 31 |
| 助成金の受取額 | 1,650 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -13,511 | -15,392 |
| 法人税等の支払額 | -392,227 | -218,259 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,657 | 726,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,427 | -117,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -5,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 28,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,453 | -184,711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,229 | -40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,276 |
| その他 | － | 15,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,510 | -272,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,008 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,500 | 80,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -270,023 | － |
| リース債務の返済による支出 | -92,445 | -112,996 |
| 配当金の支払額 | -106,511 | -129,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,488 | -155,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,595 | 90,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,253 | 389,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636,780 | 4,026,101 |
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