Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918,572 | 1,344,785 |
| 減価償却費 | 176,154 | 197,033 |
| 為替差損益（△は益） | － | -16,531 |
| 固定資産売却益 | -9 | － |
| 投資有価証券償還益 | － | -3,294 |
| 固定資産除却損 | 142 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,975 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -2,502 |
| 退職給付費用 | 17,010 | 16,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,922 | -53,785 |
| 受取利息 | -4,937 | -11,909 |
| 保険解約返戻金 | -31 | － |
| 助成金収入 | -1,000 | － |
| 株式報酬費用 | 17,014 | 40,835 |
| 支払利息 | 16,564 | 17,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,755 | -2,520 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32,502 | -7,857 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -490,253 | -122,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 24 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -712 | 9,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,559 | 8,840 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 67,554 | 20,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,850 | -11,543 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,069 | -6,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,290 | -8,896 |
| その他 | 347 | 4,508 |
| 小計 | 865,012 | 1,410,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,632 | 12,732 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 31 | － |
| 助成金の受取額 | 1,000 | － |
| 利息の支払額 | -15,392 | -17,522 |
| 法人税等の支払額 | -218,259 | -476,509 |
| 法人税等の還付額 | 78,875 | 1,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,899 | 930,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,711 | -32,943 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,472 | -27,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,153 | -21,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,276 | － |
| その他 | 15,862 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,761 | 18,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 80,740 | 165,312 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,408 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -112,996 | -137,266 |
| 配当金の支払額 | -129,167 | -154,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,016 | -126,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,199 | 11,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,320 | 834,351 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,026,101 | 4,860,452 |
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