Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344,785 | 1,293,521 |
| 減価償却費 | 197,033 | 178,765 |
| 為替差損益（△は益） | -16,531 | -1,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,301 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 固定資産売却益 | － | -635 |
| 投資有価証券償還益 | -3,294 | － |
| 固定資産除却損 | 200 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -4,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,502 | -1,033 |
| 退職給付費用 | 16,109 | 15,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,785 | 25,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,909 | -12,187 |
| 株式報酬費用 | 40,835 | -57,850 |
| 支払利息 | 17,181 | 29,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,520 | -4,775 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,857 | 15,480 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -122,683 | 115,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,454 | 11,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,840 | -46,343 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,005 | 13,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,543 | -19,967 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,845 | -430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,896 | -28,224 |
| その他 | 4,508 | 3,816 |
| 小計 | 1,410,528 | 1,512,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,732 | 10,694 |
| 利息の支払額 | -17,522 | -28,235 |
| 法人税等の支払額 | -476,509 | -511,830 |
| 法人税等の還付額 | 1,602 | 842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,831 | 984,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,943 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,587 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,307 | -26,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,365 | -78,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,375 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,453 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,313 |
| その他 | -170 | 1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,799 | -57,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,302 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 165,312 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| リース債務の返済による支出 | -137,266 | -132,086 |
| 配当金の支払額 | -154,421 | -484,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,432 | -627,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,153 | 6,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834,351 | 305,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,860,452 | 5,166,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
