Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,044 | 877,209 |
| 減価償却費 | 134,308 | 148,543 |
| 株式交付費 | 366 | 337 |
| 固定資産除却損 | － | 120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113,498 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | -1,602 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51,975 | -51,975 |
| 退職給付費用 | 13,322 | 8,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,487 | 5,679 |
| 受取利息 | -1,444 | -531 |
| 助成金収入 | -2,428 | -3,920 |
| 支払利息 | 12,942 | 9,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,150 | -10,192 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,373 | 4,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,461 | 35,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,095 | 27,059 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -92,604 | 91,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,993 | -11,937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,561 | -19,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,365 | 47,853 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,191 | 4,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,823 | -25,913 |
| その他 | 814 | 10 |
| 小計 | 742,657 | 1,136,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,824 | 528 |
| 助成金の受取額 | 2,428 | 3,920 |
| 利息の支払額 | -12,942 | -12,642 |
| 法人税等の支払額 | -246,097 | -232,337 |
| 法人税等の還付額 | 5,727 | 26,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,598 | 921,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,611 | -31,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,623 | -1,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,042 | -21,531 |
| その他 | -209 | -5,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,486 | -60,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,848 | -15,061 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,805 | 77,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,066 | -80,707 |
| 配当金の支払額 | -57,266 | -58,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,428 | -76,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,227 | 47,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,910 | 832,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941,155 | 2,773,335 |
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