Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,634 | 355,492 |
| 減価償却費 | 78,406 | 78,948 |
| 株式交付費 | 1,164 | 540 |
| 株式公開費用 | 9,802 | － |
| 事業構造改革費用 | 67,442 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,169 | 817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,122 | 21,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,037 | -18,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,828 | 15,980 |
| 受取利息 | -567 | -1,001 |
| 助成金収入 | -7,000 | -7,755 |
| 支払利息 | 2,766 | 1,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,226 | -16,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,628 | -116,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71,386 | -108,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,252 | -10,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,809 | 3,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,111 | 26,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,819 | -21,623 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,730 | 8,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,921 | 156,441 |
| その他 | 5,505 | -1,248 |
| 小計 | 256,522 | 369,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,933 | 2,778 |
| 助成金の受取額 | 7,000 | 7,755 |
| 利息の支払額 | -2,766 | -1,752 |
| 法人税等の支払額 | -114,477 | -129,640 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,212 | 294,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,500 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,186 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,726 | -37,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,132 | -41,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,848 | － |
| その他 | － | -1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,021 | -80,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,303 | － |
| 長期借入れによる収入 | 105,614 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,204 | -78,012 |
| 株式の発行による収入 | 288,772 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 270 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,690 | 26,720 |
| 株式公開費用の支出 | -11,802 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,766 | -51,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,311 | -32,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,646 | 130,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,865 | 1,175,479 |
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