Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,233 | 221,634 |
| 減価償却費 | 77,702 | 78,406 |
| 株式交付費 | － | 1,164 |
| 株式公開費用 | 2,000 | 9,802 |
| 事業構造改革費用 | － | 67,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -391 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,322 | 3,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,738 | 1,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,700 | -3,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,672 | -7,828 |
| 受取利息 | -643 | -567 |
| 助成金収入 | -4,057 | -7,000 |
| 支払利息 | 3,810 | 2,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,840 | -6,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,791 | -80,628 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,636 | -71,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,118 | 2,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,182 | -9,809 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,224 | 31,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,682 | 50,819 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,966 | 21,730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,601 | -53,921 |
| その他 | 10,237 | 5,505 |
| 小計 | 257,124 | 256,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 2,933 |
| 助成金の受取額 | 4,057 | 7,000 |
| 利息の支払額 | -3,810 | -2,766 |
| 法人税等の支払額 | -146,591 | -114,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,352 | 149,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,004 | -22,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 61,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,168 | -59,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,408 | -36,132 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,192 | -6,848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,995 | -64,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -176,359 | -45,303 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 105,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,545 | -143,204 |
| 株式の発行による収入 | － | 288,772 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 33,690 |
| 株式公開費用の支出 | － | -11,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,904 | 237,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,299 | -32,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,846 | 290,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,219 | 1,044,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
