Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,369 | 233,233 |
| 減価償却費 | 19,495 | 77,702 |
| 株式交付費 | 700 | － |
| 株式公開費用 | － | 2,000 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -391 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | 2,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,065 | 8,738 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -11,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | 5,672 |
| 受取利息 | -1,007 | -643 |
| 支払利息 | 5,189 | 3,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,942 | -8,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,886 | 37,791 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,548 | -25,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,405 | -2,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,037 | 13,182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,920 | -28,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,434 | 8,682 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,656 | 9,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,321 | -74,601 |
| その他 | -20,488 | 10,237 |
| 小計 | 138,446 | 261,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 3,571 |
| 利息の支払額 | -5,189 | -3,810 |
| 法人税等の支払額 | -40,233 | -146,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,030 | 114,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,704 | -35,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,600 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,722 | -27,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,148 | -52,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,887 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,472 | -96,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -343,338 | -176,359 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,226 | -81,545 |
| 株式の発行による収入 | 199,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,736 | -17,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,394 | -35,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,689 | -35,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,065 | 754,219 |
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