- 3937
- 2026/10/09
- 時価
- 140億円
- PER 予
- 13.16倍
- 2017年以降
- 12.34-142.33倍
（2017-2026年） - PBR
- 2.38倍
- 2017年以降
- 1.83-17.32倍
（2017-2026年） - 配当
- 3.49%
- ROE 予
- 18.13%
- ROA 予
- 12.65%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,868 | 293,544 |
| 減価償却費 | 39,357 | 33,068 |
| 退職給付費用 | 2,691 | 5,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -4,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,877 | -6,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,096 | 2,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -328 |
| 支払利息 | 778 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,431 | -9,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,642 | 49,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,520 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,861 | -7,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,312 | 37,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,619 | 16,464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,223 | 4,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,247 | -50,528 |
| その他 | -1,056 | 37 |
| 小計 | 224,456 | 365,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -778 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -44,471 | -78,509 |
| 法人税等の還付額 | 45,627 | 31,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,004 | 319,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -147,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,631 | -10,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,846 | -36,356 |
| 貸付けによる支出 | -450 | － |
| その他 | － | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,928 | -192,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,086 | -35,286 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,720 | 4,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,096 | -30,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,295 | 11,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,684 | 106,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,549 | 1,282,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
