Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,544 | 336,946 |
| 減価償却費 | 33,068 | 66,089 |
| 退職給付費用 | 5,787 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,084 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,075 | 44,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,957 | -22,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -1,026 |
| 受取保険金 | -1,403 | -5,016 |
| 支払利息 | 416 | 7,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,712 | -11,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,383 | -48,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -24,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,240 | 4,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,358 | 72,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,464 | -2,820 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,191 | -1,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,528 | -141,878 |
| その他 | 37 | 834 |
| 小計 | 363,826 | 279,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 1,026 |
| 保険金の受取額 | 1,403 | 5,016 |
| 利息の支払額 | -430 | -7,282 |
| 法人税等の支払額 | -78,509 | -97,320 |
| 法人税等の還付額 | 31,564 | 5,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,010 | 186,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,195 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,679 | -17,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,356 | -1,688 |
| その他 | 1,257 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,974 | -19,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,286 | -11,746 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,800 | 19,512 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,518 |
| 配当金の支払額 | － | -57,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,486 | -71,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,309 | -5,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,859 | 91,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,339 | 1,693,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
