Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,946 | 377,216 |
| 減価償却費 | 66,089 | 72,605 |
| 退職給付費用 | 6,000 | 4,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,144 | 41,963 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,186 | 5,540 |
| 受取利息 | -1,026 | -234 |
| 受取保険金 | -5,016 | － |
| 支払利息 | 7,282 | 5,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,031 | -6,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,343 | 22,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,703 | -9,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,418 | -5,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,079 | 31,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,820 | 87,471 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,322 | 3,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141,878 | -63,134 |
| その他 | 834 | -21 |
| 小計 | 279,460 | 542,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 234 |
| 保険金の受取額 | 5,016 | － |
| 利息の支払額 | -7,282 | -4,101 |
| 法人税等の支払額 | -97,320 | -76,822 |
| 法人税等の還付額 | 5,727 | 26,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,628 | 488,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,565 | -6,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -195 |
| その他 | -80 | -2,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,334 | -42,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,746 | -9,102 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,512 | 52,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,518 | -43,659 |
| 配当金の支払額 | -57,222 | -58,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,027 | -58,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,040 | 16,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,225 | 403,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941,155 | 2,344,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
