Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,216 | 466,447 |
| 減価償却費 | 72,605 | 62,937 |
| 退職給付費用 | 4,296 | 4,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -353 | 9,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,963 | 66,999 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,075 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,540 | -19,062 |
| 受取利息 | -234 | -195 |
| 支払利息 | 5,417 | 3,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,178 | 5,724 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,833 |
| 契約解除益 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,341 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -93,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,248 | -7,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,838 | -15,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,753 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 32,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 87,471 | 84,109 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,070 | 1,370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,134 | -33,617 |
| その他 | -21 | 332 |
| 小計 | 542,592 | 554,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 195 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 3,833 |
| 契約解除金の受取額 | － | 10,000 |
| 利息の支払額 | -4,101 | -3,088 |
| 法人税等の支払額 | -76,822 | -84,702 |
| 法人税等の還付額 | 26,255 | 17,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,158 | 498,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,180 | -24,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,320 | -12,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -11,432 |
| その他 | -2,820 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,518 | -47,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,102 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,534 | 15,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -43,659 | -29,731 |
| 配当金の支払額 | -58,182 | -82,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,409 | -96,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,047 | -25,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,278 | 328,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,434 | 3,101,519 |
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