Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,447 | 494,756 |
| 減価償却費 | 62,937 | 73,541 |
| 退職給付費用 | 4,384 | -1,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,263 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,999 | 84,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,062 | 3,249 |
| 受取利息 | -195 | -153 |
| 支払利息 | 3,088 | 7,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,724 | -4,874 |
| 保険解約返戻金 | -3,833 | -21,837 |
| 契約解除益 | -10,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -93,293 | 115,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,077 | 1,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,676 | -16,923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32,392 | 14,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 84,109 | -23,993 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,370 | 725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,617 | -117,479 |
| その他 | 332 | 7,036 |
| 小計 | 554,294 | 615,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 153 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,833 | 46,880 |
| 契約解除金の受取額 | 10,000 | － |
| 利息の支払額 | -3,088 | -7,547 |
| 法人税等の支払額 | -84,702 | -157,263 |
| 法人税等の還付額 | 17,602 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,134 | 498,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,345 | -10,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,053 | -23,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,432 | -188 |
| その他 | -103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,935 | -33,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,440 | 12,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -94,771 |
| リース債務の返済による支出 | -29,731 | -45,814 |
| 配当金の支払額 | -82,432 | -106,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,866 | -234,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,148 | 57,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,183 | 287,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,342,526 | 3,630,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
