Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,756 | 466,636 |
| 減価償却費 | 73,541 | 84,687 |
| 退職給付費用 | -1,031 | 9,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -5,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,608 | 90,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,249 | 5,763 |
| 受取利息 | -153 | -1,535 |
| 支払利息 | 7,547 | 7,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,874 | -2,856 |
| 保険解約返戻金 | -21,837 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 115,056 | -269,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,220 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,923 | 57,379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,312 | 46,282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,993 | 12,469 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 725 | -4,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -117,479 | 31,012 |
| その他 | 7,036 | -10,400 |
| 小計 | 615,836 | 518,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 1,998 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 46,880 | － |
| 利息の支払額 | -7,547 | -7,335 |
| 法人税等の支払額 | -157,263 | -88,085 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,060 | 503,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,173 | -116,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,133 | -104,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -164 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,495 | -220,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,008 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,250 | 9,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,771 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,814 | -49,121 |
| 配当金の支払額 | -106,473 | -129,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,818 | -168,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,862 | 78,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,608 | 193,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636,780 | 3,830,227 |
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