Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,636 | 629,279 |
| 減価償却費 | 84,687 | 100,655 |
| 退職給付費用 | 9,612 | 8,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,116 | -769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,753 | 86,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,763 | -26,175 |
| 受取利息 | -1,535 | -5,546 |
| 支払利息 | 7,741 | 10,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,856 | -1,897 |
| 株式報酬費用 | － | 20,417 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -269,568 | 44,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -2,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,379 | 19,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 46,282 | 80,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,469 | 36,927 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,110 | -2,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,012 | -67,460 |
| 為替差損益（△は益） | － | -10,425 |
| その他 | -10,400 | -16,921 |
| 小計 | 518,464 | 901,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,998 | 4,650 |
| 利息の支払額 | -7,335 | -9,155 |
| 法人税等の支払額 | -88,085 | -247,767 |
| 法人税等の還付額 | 78,630 | 1,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,671 | 651,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,472 | -26,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,015 | -8,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -3,765 |
| その他 | -1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,653 | -38,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,752 | 162,722 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -49,121 | -65,481 |
| 配当金の支払額 | -129,167 | -153,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,537 | -56,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,966 | -18,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,447 | 536,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,830,227 | 4,562,851 |
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