Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,279 | 726,548 |
| 減価償却費 | 100,655 | 89,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,289 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,222 |
| 退職給付費用 | 8,055 | 10,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -769 | -4,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,351 | 83,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,175 | 13,027 |
| 固定資産除却損 | － | 200 |
| 受取利息 | -5,546 | -6,452 |
| 支払利息 | 10,399 | 15,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,897 | -2,216 |
| 株式報酬費用 | 20,417 | -57,850 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 44,023 | 154,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,352 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,222 | -48,565 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 80,945 | 79,649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 2,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,927 | 16,915 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,991 | -764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,460 | -71,330 |
| 為替差損益（△は益） | -10,425 | -6,766 |
| その他 | -16,921 | -4,558 |
| 小計 | 901,736 | 930,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,650 | 5,315 |
| 利息の支払額 | -9,155 | -12,232 |
| 法人税等の支払額 | -247,767 | -272,954 |
| 法人税等の還付額 | 1,602 | 842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,067 | 651,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,257 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,624 | -9,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,765 | -40,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,052 |
| その他 | -20 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,667 | 7,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,514 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 162,722 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65,481 | -64,058 |
| 配当金の支払額 | -153,862 | -484,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,678 | -557,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,971 | -19,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,750 | 81,953 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,562,851 | 4,942,406 |
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