Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,002 | 156,868 |
| 減価償却費 | 38,286 | 39,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,409 | 45,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,266 | 7,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -18,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -478 |
| 支払利息 | 1,432 | 778 |
| 株式交付費 | 1,014 | － |
| 株式公開費用 | 9,802 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,308 | -7,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,337 | -52,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,906 | -10,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,236 | -11,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,657 | 36,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,994 | -18,619 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,820 | 4,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,528 | 54,247 |
| その他 | 1,775 | -1,056 |
| 小計 | 237,547 | 224,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,699 | 170 |
| 利息の支払額 | -1,432 | -778 |
| 法人税等の支払額 | -53,355 | -44,471 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,458 | 225,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,509 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,195 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,831 | -25,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,586 | -26,846 |
| 貸付けによる支出 | － | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,267 | -52,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,967 | － |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,618 | -41,086 |
| 株式の発行による収入 | 288,772 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,440 | 12,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 270 |
| 株式公開費用の支出 | -11,802 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,824 | -28,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,477 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,072 | 142,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,291 | 1,187,549 |
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