Ubicom HD（3937）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 173,002 |
| 減価償却費 | 38,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 |
| 支払利息 | 1,432 |
| 株式交付費 | 1,014 |
| 株式公開費用 | 9,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,994 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,528 |
| その他 | 1,775 |
| 小計 | 237,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,699 |
| 利息の支払額 | -1,432 |
| 法人税等の支払額 | -53,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,967 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,618 |
| 株式の発行による収入 | 288,772 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,440 |
| 株式公開費用の支出 | -11,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
