有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 877,209 | 1,039,393 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,543 | 113,996 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 120 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,034 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | 9,660 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,602 | 1,707 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △51,975 | - | |||||||||
| 退職給付費用 | 8,712 | 8,920 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,679 | △12,702 | |||||||||
| 受取利息 | △531 | △338 | |||||||||
| 助成金収入 | △3,920 | △2,140 | |||||||||
| 契約解除益 | - | △10,000 | |||||||||
| 支払利息 | 9,340 | 7,279 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,192 | 495 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,567 | △38,378 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,927 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △230,467 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27,059 | △2,441 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 91,417 | 109,296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,937 | 4,143 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,688 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 9,345 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 47,853 | △15,635 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,909 | 608 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,913 | 98,461 | |||||||||
| その他 | 347 | 139 | |||||||||
| 小計 | 1,136,013 | 1,095,377 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 338 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,920 | 2,140 | |||||||||
| 契約解除金の受取額 | - | 10,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,642 | △7,279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △232,337 | △244,041 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 26,255 | 17,602 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,738 | 874,138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | △35,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,913 | △31,775 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,977 | △22,474 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,531 | △148,539 | |||||||||
| その他 | △5,099 | △87 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,522 | △202,877 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,006 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,061 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 77,920 | 15,690 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △25,481 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △80,707 | △59,312 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,216 | △82,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,063 | △151,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,027 | 49,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 832,179 | 569,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,941,155 | 2,773,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,773,335 | ※ 3,342,526 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
