有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,555 | 198,490 |
| 減価償却費 | 55,024 | 66,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,925 | 11,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -92 |
| 支払利息 | 8,164 | 7,876 |
| 固定資産除却損 | 6,927 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 244 | -279 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4,999 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -69,106 | -62,114 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -116,147 | -336,838 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -460,614 | -1,056,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,972 | 508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,981 | 175,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,519 | 5,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 478 | -5,759 |
| 株式交付費 | 1,667 | － |
| その他 | 29,997 | 24,632 |
| 小計 | -359,499 | -957,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 92 |
| 利息の支払額 | -7,740 | -8,914 |
| 法人税等の支払額 | -151,369 | -43,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518,524 | -1,009,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,840 | -22,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 719 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,375 | -41,802 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,616 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,023 |
| その他 | -17,485 | -20,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,598 | -34,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -10,008 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -115,000 |
| 株式の発行による収入 | 223,332 | － |
| その他 | -7,114 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,209 | 1,288,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,452 | 244,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,077 | 655,062 |