有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 796,715 | 896,836 |
| 未収保証料 | 589,417 | 691,770 |
| 未収手数料 | 19,491 | 27,167 |
| 代位弁済立替金 | 3,066,653 | 4,340,325 |
| 収納代行立替金 | 471,822 | 546,962 |
| 貯蔵品 | 14,899 | 12,749 |
| その他 | 153,814 | 246,228 |
| 貸倒引当金 | -752,000 | -1,118,000 |
| 流動資産計 | 4,360,814 | 5,644,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 81,913 | 84,427 |
| 減価償却累計額 | -27,545 | -33,913 |
| 建物及び構築物（純額） | 54,368 | 50,513 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,655 | 34,389 |
| 減価償却累計額 | -26,099 | -30,117 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,555 | 4,272 |
| リース資産 | 92,807 | 80,032 |
| 減価償却累計額 | -67,647 | -63,411 |
| リース資産（純額） | 25,159 | 16,620 |
| その他 | 100,814 | 102,971 |
| 減価償却累計額 | -72,242 | -77,112 |
| その他（純額） | 28,571 | 25,858 |
| 有形固定資産合計 | 114,655 | 97,265 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 157,274 | 136,007 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,560 | 145,778 |
| リース資産 | 7,365 | 6,333 |
| その他 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 172,209 | 288,129 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 800 | 677 |
| 繰延税金資産 | 692,070 | 835,819 |
| その他 | 238,316 | 231,747 |
| 貸倒引当金 | -92,383 | -64,066 |
| 投資その他の資産合計 | 838,803 | 1,004,177 |
| 固定資産計 | 1,125,668 | 1,389,572 |
| 資産の部合計 | 5,486,483 | 7,033,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,370,000 | 2,600,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,344 | 60,048 |
| リース債務 | 22,945 | 19,063 |
| 収納代行未払金 | 790,500 | 831,461 |
| 未払金 | 293,862 | 368,094 |
| 未払法人税等 | 108,808 | 143,237 |
| 前受金 | 1,324,871 | 1,515,076 |
| 賞与引当金 | 79,400 | 88,254 |
| その他 | 190,514 | 227,354 |
| 流動負債計 | 4,274,248 | 5,852,590 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 239,952 | 179,904 |
| リース債務 | 16,614 | 8,650 |
| 役員退職慰労引当金 | 45,166 | 34,127 |
| 退職給付に係る負債 | 61,030 | － |
| 長期未払金 | － | 16,846 |
| 資産除去債務 | 38,670 | 47,873 |
| その他 | 1,230 | 510 |
| 固定負債計 | 402,664 | 287,911 |
| 負債の部合計 | 4,676,912 | 6,140,501 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 712,265 | 713,096 |
| 資本剰余金 | 287,265 | 288,096 |
| 利益剰余金 | -185,956 | -108,030 |
| 自己株式 | -49 | -49 |
| 株主資本合計 | 813,523 | 893,112 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -450 | － |
| 退職給付に係る調整累計額 | -3,502 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,952 | － |
| 純資産の部合計 | 809,571 | 893,112 |
| 負債・純資産合計 | 5,486,483 | 7,033,614 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 671,351 | 742,207 |
| 未収保証料 | 589,417 | 691,770 |
| 未収手数料 | 19,491 | 27,167 |
| 代位弁済立替金 | 3,066,653 | 4,340,325 |
| 収納代行立替金 | 471,822 | 546,962 |
| 貯蔵品 | 14,737 | 12,623 |
| 前払費用 | 46,949 | 51,573 |
| その他 | 100,793 | 185,772 |
| 貸倒引当金 | -752,000 | -1,118,000 |
| 流動資産計 | 4,229,216 | 5,480,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,984 | 81,366 |
| 減価償却累計額 | -26,621 | -31,890 |
| 建物（純額） | 43,362 | 49,475 |
| 構築物 | 482 | 482 |
| 減価償却累計額 | -422 | -442 |
| 構築物（純額） | 60 | 40 |
| 車両運搬具 | 32,655 | 34,389 |
| 減価償却累計額 | -26,099 | -30,117 |
| 車両運搬具（純額） | 6,555 | 4,272 |
| 工具 | 99,694 | 102,206 |
| 減価償却累計額 | -71,559 | -76,612 |
| 工具 | 28,134 | 25,593 |
| リース資産 | 92,807 | 80,032 |
| 減価償却累計額 | -67,647 | -63,411 |
| リース資産（純額） | 25,159 | 16,620 |
| 有形固定資産合計 | 103,273 | 96,003 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 156,914 | 135,867 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,560 | 145,778 |
| リース資産 | 7,365 | 6,333 |
| その他 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 171,849 | 287,989 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 800 | 677 |
| 関係会社株式 | 150,000 | 150,000 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 13,425 | 9,690 |
| 破産更生債権等 | 92,383 | 64,066 |
| 繰延税金資産 | 682,393 | 835,819 |
| 差入保証金 | 105,932 | 129,159 |
| その他 | 1,391 | 3,585 |
| 貸倒引当金 | -92,383 | -64,066 |
| 投資その他の資産合計 | 963,943 | 1,138,931 |
| 固定資産計 | 1,239,067 | 1,522,924 |
| 資産の部合計 | 5,468,283 | 7,003,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,370,000 | 2,600,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,048 | 60,048 |
| リース債務 | 22,945 | 19,063 |
| 収納代行未払金 | 790,500 | 831,461 |
| 未払金 | 301,866 | 378,277 |
| 未払費用 | 30,848 | 50,864 |
| 未払法人税等 | 102,309 | 137,349 |
| 未払消費税等 | 16,146 | 19,168 |
| 前受金 | 1,308,414 | 1,499,554 |
| 預り金 | 125,007 | 139,364 |
| 賞与引当金 | 79,400 | 88,254 |
| 流動負債計 | 4,237,487 | 5,823,406 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 239,952 | 179,904 |
| リース債務 | 16,614 | 8,650 |
| 退職給付引当金 | 55,992 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 45,166 | 34,127 |
| 資産除去債務 | 36,338 | 45,533 |
| 長期未払金 | － | 16,846 |
| 固定負債計 | 394,063 | 285,061 |
| 負債の部合計 | 4,631,551 | 6,108,467 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 712,265 | 713,096 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 287,265 | 288,096 |
| 資本剰余金合計 | 287,265 | 288,096 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,000 | 8,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -170,298 | -114,284 |
| 利益剰余金合計 | -162,298 | -106,284 |
| 自己株式 | -49 | -49 |
| 株主資本合計 | 837,182 | 894,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -450 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -450 | － |
| 純資産の部合計 | 836,732 | 894,859 |
| 負債・純資産合計 | 5,468,283 | 7,003,327 |