営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比188,351千円増加し1,626,775千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、977,432千円(前年同期は765,111千円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益1,391,052千円、売上債権の減少540,993千円、貸倒引当金の増加173,648千円によるものであります。主な減少要因は、法人税等の支払額519,287千円、未収入金の増加282,570千円、収納代行立替金の増加187,891千円、未払金の減少149,788千円によるものであります。

2024/11/06 16:43