営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により160百万円の支出、投資活動により133百万円の支出、財務活動により0百万円の収入となった結果、前事業年度に比べ294百万円(△20.6%)減少し、当第2四半期累計期間末には1,136百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果として減少した資金は、160百万円(前年同四半期は11百万円の資金増加)となりました。

2017/11/14 15:00