#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期会計期間末における総資産は、5,915百万円(前事業年度末5,914百万円)となり、1百万円増加いたしました。流動資産は5,066百万円(前事業年度末5,309百万円)となり、242百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が132百万円、商品が71百万円増加し、売掛金が482百万円減少したことによるものであります。また、固定資産は848百万円(前事業年度末604百万円)となり、244百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産が70百万円、敷金及び保証金が194百万円増加したことによるものであります。
負債は、2,136百万円(前事業年度末2,135百万円)となり、1百万円増加いたしました。流動負債は2,098百万円(前事業年度末2,107百万円)となり、8百万円減少いたしました。これは主に、買掛金が223百万円増加し、未払法人税等が227百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は37百万円(前事業年度末27百万円)となり、10百万円増加いたしました。これは主に、株式給付引当金が10百万円増加したことによるものであります。
純資産は、3,778百万円(前事業年度末3,779百万円)となり、0百万円減少いたしました。これは主に、ストック・オプションとしての新株予約権の行使に伴う資本金及び資本剰余金がそれぞれ5百万円、繰延ヘッジ損益が34百万円増加し、四半期純損失を47百万円計上したことによるものであります。
2018/11/14 15:00