流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
現金及び預金	1,240,547千円	2,006,030千円
預け金(流動資産その他)(注)	91,115 〃	78,060 〃
現金及び現金同等物	1,331,663千円	2,084,091千円

(注)預け金は当社提供サービスの対価回収における、決済サービス会社に対しての一時的な預け入れ等であり、随時引き出し可能であることから現金及び現金同等物に含めております。

2024/11/14 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当中間会計期間末における総資産は、6,975百万円(前事業年度末7,209百万円)となり、234百万円減少いたしました。流動資産は5,758百万円(前事業年度末6,153百万円)となり、394百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が255百万円増加し、売掛金が564百万円減少したことによるものであります。また、固定資産は1,216百万円(前事業年度末1,056百万円)となり、160百万円増加いたしました。
負債は、1,421百万円(前事業年度末1,643百万円)となり、221百万円減少いたしました。流動負債は1,386百万円(前事業年度末1,586百万円)となり、199百万円減少いたしました。これは主に、為替予約が101百万円増加し、未払金が114百万円、未払法人税等が127百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は35百万円(前事業年度末56百万円)となり、21百万円減少いたしました。

2024/11/14 15:30