流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における総資産は、6,975百万円(前事業年度末7,209百万円)となり、234百万円減少いたしました。流動資産は5,758百万円(前事業年度末6,153百万円)となり、394百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が255百万円増加し、売掛金が564百万円減少したことによるものであります。また、固定資産は1,216百万円(前事業年度末1,056百万円)となり、160百万円増加いたしました。
負債は、1,421百万円(前事業年度末1,643百万円)となり、221百万円減少いたしました。流動負債は1,386百万円(前事業年度末1,586百万円)となり、199百万円減少いたしました。これは主に、為替予約が101百万円増加し、未払金が114百万円、未払法人税等が127百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は35百万円(前事業年度末56百万円)となり、21百万円減少いたしました。
純資産は、5,553百万円(前事業年度末5,566百万円)となり、13百万円減少いたしました。

2024/11/14 15:30