流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
現金及び預金	2,006,030千円	1,698,105千円
預け金(流動資産その他)(注)	78,060 〃	73,103〃
現金及び現金同等物	2,084,091千円	1,771,209千円

(注)預け金は当社提供サービスの対価回収における、決済サービス会社に対しての一時的な預け入れ等であり、随時引き出し可能であることから現金及び現金同等物に含めております。

2025/11/14 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当中間会計期間末における総資産は、8,324百万円(前事業年度末8,073百万円)となり、251百万円増加いたしました。流動資産は6,394百万円(前事業年度末6,611百万円)となり、217百万円減少いたしました。これは主に、商品が632百万円増加し、現金及び預金が137百万円、売掛金が737百万円減少したことによるものであります。また、固定資産は1,930百万円(前事業年度末1,462百万円)となり、468百万円増加いたしました。これは主に、投資その他の資産が368百万円増加したことによるものであります。
負債は、1,708百万円(前事業年度末2,114百万円)となり、406百万円減少いたしました。流動負債は1,582百万円(前事業年度末2,000百万円)となり、417百万円減少いたしました。これは主に、未払金が136百万円、未払法人税等が101百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は125百万円(前事業年度末114百万円)となり、11百万円増加いたしました。

2025/11/14 15:30