コメダ HD（3543）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 7,179 | 8,001 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,617 | 1,609 |
| 金融収益 | -47 | -52 |
| 金融費用 | 173 | 75 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 876 | -673 |
| 差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加） | -16 | -60 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 30 | 544 |
| 預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少） | 246 | 166 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 1,604 | 3,726 |
| その他 | -315 | -112 |
| 小計 | 11,347 | 13,224 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -72 | -72 |
| 法人所得税等の支払額 | -3,697 | -3,128 |
| 法人所得税等の還付額 | 568 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,148 | 10,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減（△は増加） | 11,000 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -1,080 |
| 無形資産の取得による支出 | -51 | -189 |
| その他 | -2 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,712 | -1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 借入による収入 | 14,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -27,407 | -2,137 |
| リース負債の返済による支出 | -3,384 | -3,627 |
| 株式の発行による収入 | 24 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -100 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -2,117 | -2,396 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,984 | -8,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 42 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -1,096 | 476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,205 | 6,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
