コメダ HD（3543）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 80億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 862 | 21 | -20 | 883 | - | 5,345 | 2Q | 2,740 | -272 | -906 | 2,468 | - | 6,018 | 3Q | 3,994 | -787 | -2,302 | 3,206 | - | 5,360 | 通期 | 6,040 | -465 | -2,792 | 5,575 | - | 7,244 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 178 | -8 | -1,427 | 170 | - | 5,984 | 2Q | 2,430 | -73 | -1,781 | 2,357 | - | 7,816 | 3Q | 3,534 | -203 | -3,140 | 3,330 | - | 7,434 | 通期 | 5,392 | -3,491 | -3,705 | 1,901 | - | 5,430 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 186 | -406 | 129 | -220 | - | 5,341 | 2Q | 2,905 | -821 | -724 | 2,084 | - | 6,796 | 3Q | 4,030 | -1,278 | -2,463 | 2,752 | - | 5,726 | 通期 | 6,212 | -2,559 | -3,240 | 3,653 | - | 5,841 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 604 | -263 | -2,544 | 342 | - | 3,633 | 2Q | 3,727 | -658 | -3,063 | 3,069 | - | 5,836 | 3Q | 5,966 | -1,043 | -5,591 | 4,923 | - | 5,174 | 通期 | 9,318 | -1,372 | -7,169 | 7,947 | -1,270 | 6,609 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 1,367 | -356 | 7,308 | 1,011 | -323 | 14,924 | 2Q | 4,638 | -12,418 | 5,864 | -7,780 | -757 | 4,686 | 3Q | 7,473 | -11,162 | 3,500 | -3,689 | -1,027 | 6,410 | 通期 | 10,359 | -11,556 | 1,889 | -1,197 | -1,382 | 7,301 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -702 | 9,745 | -12,563 | 9,043 | -244 | 3,793 | 2Q | 2,937 | 8,400 | -14,121 | 11,337 | -569 | 4,528 | 3Q | 5,294 | 8,018 | -16,701 | 13,312 | -931 | 3,936 | 通期 | 8,148 | 9,712 | -18,984 | 17,860 | -1,235 | 6,205 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 1,238 | -258 | -2,812 | 980 | -196 | 4,409 | 2Q | 4,611 | -2,034 | -4,234 | 2,577 | -400 | 4,605 | 3Q | 6,523 | -955 | -6,812 | 5,568 | -722 | 5,013 | 通期 | 10,257 | -1,577 | -8,246 | 8,680 | -1,080 | 6,681 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 1,307 | 844 | -3,338 | 2,151 | -109 | 5,498 | 2Q | 5,813 | -1,294 | -5,162 | 4,519 | -396 | 6,044 | 3Q | 7,691 | -733 | -7,757 | 6,958 | -886 | 5,889 | 通期 | 11,437 | -1,955 | -8,237 | 9,482 | -1,035 | 7,923 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 1,068 | 848 | -3,399 | 1,916 | -258 | 6,453 | 2Q | 5,053 | 525 | -5,192 | 5,578 | -536 | 8,275 | 3Q | 6,631 | 3,009 | -7,887 | 9,640 | -747 | 9,784 | 通期 | 11,235 | 642 | -9,505 | 11,877 | -1,187 | 10,390 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 1,347 | -436 | -1,259 | 911 | -322 | 10,300 | 2Q | 5,251 | -627 | -4,344 | 4,624 | -474 | 10,961 | 3Q | 8,030 | -4,132 | -7,669 | 3,898 | -920 | 7,030 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年2月（連）
- 55億7486万
- 2018年2月（連） -65.9%
- 19億125万
- 2019年2月（連） +92.14%
- 36億5306万
- 2020年2月（連） +117.53%
- 79億4664万
- 2021年2月（連） マイ転
- -11億9700万
- 2022年2月（連） プラ転
- 178億6000万
- 2023年2月（連） -51.4%
- 86億8000万
- 2024年2月（連） +9.24%
- 94億8200万
- 2025年2月（連） +25.26%
- 118億7700万
設備投資#11*
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -12億7022万
- 2021年2月（連）増加+8.8%
- -13億8200万
- 2022年2月（連）減少-10.64%
- -12億3500万
- 2023年2月（連）減少-12.55%
- -10億8000万
- 2024年2月（連）減少-4.17%
- -10億3500万
- 2025年2月（連）増加+14.69%
- -11億8700万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 25.11%
- 2018年2月（連）
- 20.75%
- 2019年2月（連）
- 20.48%
- 2020年2月（連）
- 29.85%
- 2021年2月（連）
- 35.92%
- 2022年2月（連）
- 24.46%
- 2023年2月（連）
- 27.11%
- 2024年2月（連）
- 26.45%
- 2025年2月（連）
- 23.88%
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