キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 114億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 通期 | 5,378 | -542 | -3,005 | 4,836 | - | 4,707 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | -1,134 | -1,221 | -418 | -2,355 | - | 1,934 | 2Q | 591 | -1,318 | -1,069 | -727 | - | 2,908 | 3Q | 1,396 | -1,639 | -1,080 | -242 | - | 3,386 | 通期 | 3,244 | -1,668 | -1,775 | 1,576 | - | 4,489 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 862 | 21 | -20 | 883 | - | 5,345 | 2Q | 2,740 | -272 | -906 | 2,468 | - | 6,018 | 3Q | 3,994 | -787 | -2,302 | 3,206 | - | 5,360 | 通期 | 6,040 | -465 | -2,792 | 5,575 | - | 7,244 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 178 | -8 | -1,427 | 170 | - | 5,984 | 2Q | 2,430 | -73 | -1,781 | 2,357 | - | 7,816 | 3Q | 3,534 | -203 | -3,140 | 3,330 | - | 7,434 | 通期 | 5,392 | -3,491 | -3,705 | 1,901 | - | 5,430 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 186 | -406 | 129 | -220 | - | 5,341 | 2Q | 2,905 | -821 | -724 | 2,084 | - | 6,796 | 3Q | 4,030 | -1,278 | -2,463 | 2,752 | - | 5,726 | 通期 | 6,212 | -2,559 | -3,240 | 3,653 | - | 5,841 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 604 | -263 | -2,544 | 342 | - | 3,633 | 2Q | 3,727 | -658 | -3,063 | 3,069 | - | 5,836 | 3Q | 5,966 | -1,043 | -5,591 | 4,923 | - | 5,174 | 通期 | 9,318 | -1,372 | -7,169 | 7,947 | -1,376 | 6,609 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 1,367 | -356 | 7,308 | 1,011 | -323 | 14,924 | 2Q | 4,638 | -12,418 | 5,864 | -7,780 | -757 | 4,686 | 3Q | 7,473 | -11,162 | 3,500 | -3,689 | -1,027 | 6,410 | 通期 | 10,359 | -11,556 | 1,889 | -1,197 | -1,484 | 7,301 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -702 | 9,745 | -12,563 | 9,043 | -244 | 3,793 | 2Q | 2,937 | 8,400 | -14,121 | 11,337 | -569 | 4,528 | 3Q | 5,294 | 8,018 | -16,701 | 13,312 | -931 | 3,936 | 通期 | 8,148 | 9,712 | -18,984 | 17,860 | -1,286 | 6,205 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 1,238 | -258 | -2,812 | 980 | -196 | 4,409 | 2Q | 4,611 | -2,034 | -4,234 | 2,577 | -400 | 4,605 | 3Q | 6,523 | -955 | -6,812 | 5,568 | -722 | 5,013 | 通期 | 10,257 | -1,577 | -8,246 | 8,680 | -1,269 | 6,681 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 1,307 | 844 | -3,338 | 2,151 | -109 | 5,498 | 2Q | 5,813 | -1,294 | -5,162 | 4,519 | -396 | 6,044 | 3Q | 7,691 | -733 | -7,757 | 6,958 | -886 | 5,889 | 通期 | 11,437 | -1,955 | -8,237 | 9,482 | -1,035 | 7,923 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年2月（連）
- 48億3553万
- 2016年2月（連） -67.4%
- 15億7628万
- 2017年2月（連） +253.67%
- 55億7486万
- 2018年2月（連） -65.9%
- 19億125万
- 2019年2月（連） +92.14%
- 36億5306万
- 2020年2月（連） +117.53%
- 79億4664万
- 2021年2月（連） マイ転
- -11億9700万
- 2022年2月（連） プラ転
- 178億6000万
- 2023年2月（連） -51.4%
- 86億8000万
- 2024年2月（連） +9.24%
- 94億8200万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 28.03%
- 2016年2月（連）
- 14.94%
- 2017年2月（連）
- 25.11%
- 2018年2月（連）
- 20.75%
- 2019年2月（連）
- 20.48%
- 2020年2月（連）
- 29.85%
- 2021年2月（連）
- 35.92%
- 2022年2月（連）
- 24.46%
- 2023年2月（連）
- 27.11%
- 2024年2月（連）
- 26.45%