営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は7億22百万円(前連結会計年度は10億6百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益18億65百万円、その他の負債の増加1億44百万円等により資金が増加した一方で、売上債権の増加2億48百万円、たな卸資産の増加5億46百万円、法人税等の支払額7億11百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/03/29 11:01