有報情報
- #1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）
- ※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。2025/03/24 15:51
前連結会計年度(2023年12月31日) 当連結会計年度(2024年12月31日) 受取手形 -百万円 10百万円 売掛金 3,289 5,370 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 増)し303億40百万円となりました。これは主として、商品及び製品が69億97百万円、現金及び預金が24億252025/03/24 15:51
百万円、受取手形及び売掛金が20億91百万円、未収入金が2億44百万円増加したことによるものでありま
す。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2)金融商品の内容及びそのリスク2025/03/24 15:51
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。未収入金は主に販売代金の回収を委託する営業債権であり、取引先の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は主に運用目的の外貨建て債券であり、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金、未払法人税等は1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
