利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は22億91百万円(前年同期は14億58百万円の支出)となりました。主な収入は、たな卸資産の減少額13億40百万円、税金等調整前四半期純利益5億36百万円、未払金の増加額5億28百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は86百万円(前年同期は34百万円の獲得)となりました。主な支出は、差入保証金の差入による支出55百万円であります。

2018/02/13 10:46