デュアルタップ（3469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,374 | 536,693 |
| 減価償却費 | 25,005 | 14,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 受取保険金 | -885 | -670 |
| 支払利息 | 44,403 | 30,582 |
| 株式公開費用 | 15,692 | － |
| 支払手数料 | 4,709 | 6,125 |
| 為替差損益（△は益） | － | -279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,880,127 | 1,340,036 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 357,794 | 56,689 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 104,578 | -79,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,118 | 528,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,360 | -137,282 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 789 | 6,274 |
| その他 | -91,056 | 86,205 |
| 小計 | -1,337,290 | 2,389,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 保険金の受取額 | 885 | 670 |
| 利息の支払額 | -44,251 | -27,571 |
| 法人税等の支払額 | -78,212 | -70,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,855 | 2,291,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 41,000 | -3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,369 | -18,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,000 | -55,510 |
| その他 | － | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,125 | -86,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,087,714 | -881,050 |
| 長期借入れによる収入 | 281,290 | 319,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,575 | -699,703 |
| 社債の償還による支出 | -38,560 | -84,320 |
| 株式の発行による収入 | 276,389 | 3,042 |
| 株式公開費用の支出 | -15,692 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -107 |
| 配当金の支払額 | -25,200 | -33,526 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,485 | -1,376,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,755 | 828,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,881 | 1,746,005 |
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